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卢布崩溃 对冲基金自称无辜

2017-08-17 15:19:53

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  本周来,卢布崩盘似的暴跌无疑成为全球市场瞩目的焦点,除众所周知的原油大跌、欧美制裁、美元走强、俄罗斯经济结构单一等原因外,市场普遍猜测,向来拥有最敏锐嗅觉的对冲基金,怎么会放过如此千载难逢做空卢布大赚一笔的机会,但是这一次,华尔街投机客们大呼冤枉,“卢布大跌,与我们无关”。

  俄市太乱敬而远之

  近日,据知情人士向外媒透露,对冲基金公司奥尔登全球资本(AGC)旗下规模为12亿美元的王牌基金AldenGlobalOpportunitiesFund自11月以来一直专注于做空与俄罗斯有关的资产,受益于近期卢布的持续贬值,截至11月底,该只基金年内回报率增长4.6%。

  奥尔登全球资本在2013年位列全球表现最佳的30大对冲基金中的第14位,2013年总回报率为25.9%,自2008年成立来年化回报率为32%。

  此前,俄罗斯总统普京曾强硬地表态称,将采取严厉的措施打击外汇市场的投机者。他认为,这些人应该对卢布的下跌负责。“俄罗斯当局知道投机者是谁,也知道我们可以使用什么工具来影响他们。现在是使用这些工具的时候了。”普京说道。

  当外界猜测各大对冲基金公司在本轮卢布暴跌中必定赚得盆满钵满时,不断有对冲基金经理站出来表示,“俄罗斯金融市场太乱,连我们都不敢碰了。”

  “我不认为有大规模做空卢布的行为,因为市场流动性不足,能参与交易的做市商的数量十分有限,”中信资本旗下对冲基金CCTrack首席执行官罗伯特·萨维奇说道,“大部分卢布的交易都是基于交割合约的,而不是非交割合约。虽然目前非交割的卢布交易量在上升,但这不是基于投机,更多的是出于恐慌情绪。”

  此外,有华尔街基金经理人表示,他们基本上没有参与押注卢布,因为俄罗斯市场变化莫测而且成本太高。

  远见投资公司(InsightInvestment)外汇主管保罗·兰伯特(PaulLambert)说道:“俄罗斯市场变得太混乱了。”他管理着3亿美元规模的货币基金,并且在大约1个月前清空了卢布仓位。

  “你需要判断依据来决定市场是否可以进入或退出,但目前对于卢布或油价的暴跌,已经很难判断是否鈥樈裉炀偷酱宋沽蒜櫋!

  除俄罗斯混乱的市场现状外,因担忧俄罗斯央行会在毫无预警的情况下进行市场干预,也成为基金经理们不敢轻易对卢布“下手”的原因。

  “如果你想像一个投机客那样做空卢布,必须具有非常坚定的信念,并且要赶上绝佳的时机,否则负利差甚至在你还没开始前就会把你击溃:”道明证券(TDSecurities)的克里斯蒂安·马吉奥(CristianMaggio)称。

  “货币战争”中的受益者

  金融危机以来,国际金融形势错综复杂,世界各国家、区域间的不均衡发展给善于捕捉市场任何风吹草动的对冲基金经理们提供了大展身手的机会。“安倍交易”、“卡尼交易”成了对冲基金行业耳熟能详的名字。

  自2012年日本首相安倍晋三上台后,因大力推崇质化及量化的宽松政策(QQE),导致日元进入贬值通道,这吸引了包括索罗斯基金、绿光资本、ThirdPoint等全球大型对冲基金集体押注日元贬值,其中索罗斯基金曾在2013年初通过做空日元赚取了近10亿美元。

  今年10月31日,日本央行再次扩大QQE规模,也令国际对冲基金对日元更加“情有独钟”。对冲基金通过大举借入廉价的日元,以投资其他国家、地区较高回报的货币和资产,从而导致从日本流出的游资更加泛滥。

  “我们把做空日元潮,称为安倍交易。”一位对冲基金经理调侃道。

  除“安倍交易”外,“卡尼交易”也成为基金经理们做空英镑的代名词。

  虽然目前英国经济已经步入稳步复苏阶段,但在2013年7月马克·卡尼(MarkCarney)出任英国央行行长时,英国经济增长正面临衰退风险,同时国际评级机构也纷纷表示将降低英国信用评级。

  英国经济的不景气使对冲基金经理们纷纷预测卡尼将推出量化宽松政策导致英镑贬值,但忌惮于欧洲金融监管部门对内幕交易及持仓限制的严格监管,年初以来,除投机客直接在外汇市场建立英镑空头头寸外,包括索罗斯基金在内的全球主要对冲基金主要采取减持英国国债、买进押注英国国债收益率上涨的衍生品等方式变相做空英镑。

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